有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/04/15-2022/10/14)

(1)【投資状況】

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,101,611,357	100.00
	内 日本	10,101,611,357	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△125,083	△0.00
純資産総額		10,101,486,274	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		493,520,000	0.60
	内 日本	493,520,000	0.60
地方債証券		100,763,600	0.12
	内 日本	100,763,600	0.12
特殊債券		1,028,503,814	1.25
	内 日本	1,028,503,814	1.25
社債券		79,611,828,964	96.99
	内 日本	79,611,828,964	96.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		849,494,496	1.03
純資産総額		82,084,110,874	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。