有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月15日-令和3年10月14日)

(1)【投資状況】

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,836,585,307	100.00
	内 日本	11,836,585,307	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△41,841	△0.00
純資産総額		11,836,543,466	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		651,222,000	0.68
	内 日本	651,222,000	0.68
地方債証券		101,479,500	0.11
	内 日本	101,479,500	0.11
特殊債券		2,164,563,358	2.27
	内 日本	2,164,563,358	2.27
社債券		90,898,914,800	95.21
	内 日本	90,898,914,800	95.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,651,227,285	1.73
純資産総額		95,467,406,943	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。