有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/10/15-2023/04/14)

(1)【投資状況】

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,309,588,516	100.00
	内 日本	9,309,588,516	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△30,332	△0.00
純資産総額		9,309,558,184	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		196,466,000	0.25
	内 日本	196,466,000	0.25
地方債証券		100,412,779	0.13
	内 日本	100,412,779	0.13
特殊債券		814,297,876	1.05
	内 日本	814,297,876	1.05
社債券		74,691,968,569	96.44
	内 日本	74,691,968,569	96.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,646,250,740	2.13
純資産総額		77,449,395,964	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。