有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/04/15-2023/10/16)

(1)【投資状況】

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,379,171,044	100.00
	内 日本	8,379,171,044	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△70,653	△0.00
純資産総額		8,379,100,391	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		188,874,000	0.26
	内 日本	188,874,000	0.26
地方債証券		100,087,465	0.14
	内 日本	100,087,465	0.14
特殊債券		508,460,700	0.71
	内 日本	508,460,700	0.71
社債券		70,188,353,607	97.79
	内 日本	70,188,353,607	97.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		789,079,463	1.10
純資産総額		71,774,855,235	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。