有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月15日-令和3年4月14日)

(1)【投資状況】

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,828,576,597	100.00
	内 日本	12,828,576,597	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△103,857	△0.00
純資産総額		12,828,472,740	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		658,440,000	0.64
	内 日本	658,440,000	0.64
地方債証券		101,909,600	0.10
	内 日本	101,909,600	0.10
特殊債券		3,455,531,800	3.38
	内 日本	3,455,531,800	3.38
社債券		94,821,847,999	92.66
	内 日本	94,821,847,999	92.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,292,014,897	3.22
純資産総額		102,329,744,296	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。