有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月20日-平成26年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成25年11月19日現在 | 当 期 平成26年5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 175,465,038 | 131,063,909 |
| 投資信託受益証券 | 5,058,065,970 | 3,907,830,610 |
| 親投資信託受益証券 | 4,522,883 | 4,523,332 |
| 未収入金 | 28,891,100 | 4,890,500 |
| 流動資産合計 | 5,266,944,991 | 4,048,308,351 |
| 資産合計 | 5,266,944,991 | 4,048,308,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,335,082 | 51,206,304 |
| 未払解約金 | 51,433,437 | 16,396,530 |
| 未払受託者報酬 | 132,575 | 100,550 |
| 未払委託者報酬 | 4,264,690 | 3,234,545 |
| その他未払費用 | 20,975 | 15,906 |
| 流動負債合計 | 123,186,759 | 70,953,835 |
| 負債合計 | 123,186,759 | 70,953,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,179,621,727 | ※1 3,938,946,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △35,863,495 | ※2 38,407,979 |
| (分配準備積立金) | 838,154,795 | 631,869,349 |
| 元本等合計 | 5,143,758,232 | 3,977,354,516 |
| 純資産合計 | 5,143,758,232 | 3,977,354,516 |
| 負債純資産合計 | 5,266,944,991 | 4,048,308,351 |
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