有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月22日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年5月21日現在 | 当 期 平成30年11月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,745,534 | 32,443,506 |
| 投資信託受益証券 | 1,209,659,285 | 954,643,359 |
| 親投資信託受益証券 | 4,531,409 | 4,530,960 |
| 流動資産合計 | 1,271,936,228 | 991,617,825 |
| 資産合計 | 1,271,936,228 | 991,617,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,580,680 | 11,066,538 |
| 未払解約金 | 2,030,890 | - |
| 未払受託者報酬 | 37,252 | 27,237 |
| 未払委託者報酬 | 1,198,431 | 876,378 |
| その他未払費用 | 3,708 | 2,575 |
| 流動負債合計 | 27,850,961 | 11,972,728 |
| 負債合計 | 27,850,961 | 11,972,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,731,186,687 | ※1 2,459,230,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,487,101,420 | ※2 △1,479,585,749 |
| (分配準備積立金) | 383,319,531 | 365,561,476 |
| 元本等合計 | 1,244,085,267 | 979,645,097 |
| 純資産合計 | 1,244,085,267 | 979,645,097 |
| 負債純資産合計 | 1,271,936,228 | 991,617,825 |
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