有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月20日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年5月19日現在 | 当 期 平成28年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,878,997 | 57,850,701 |
| 投資信託受益証券 | 1,308,310,990 | 1,238,316,650 |
| 親投資信託受益証券 | 4,534,101 | 4,532,755 |
| 流動資産合計 | 1,381,724,088 | 1,300,700,106 |
| 資産合計 | 1,381,724,088 | 1,300,700,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,161,420 | 29,496,860 |
| 未払解約金 | 1,097,630 | 3,685,422 |
| 未払受託者報酬 | 38,086 | 37,940 |
| 未払委託者報酬 | 1,225,310 | 1,220,622 |
| その他未払費用 | 5,741 | 5,678 |
| 流動負債合計 | 33,528,187 | 34,446,522 |
| 負債合計 | 33,528,187 | 34,446,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,397,032,372 | ※1 2,268,989,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,048,836,471 | ※2 △1,002,735,717 |
| (分配準備積立金) | 405,498,395 | 398,603,168 |
| 元本等合計 | 1,348,195,901 | 1,266,253,584 |
| 純資産合計 | 1,348,195,901 | 1,266,253,584 |
| 負債純資産合計 | 1,381,724,088 | 1,300,700,106 |
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