有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年5月19日現在 | 当 期 平成29年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,878,500 | 113,203,362 |
| 投資信託受益証券 | 1,279,024,284 | 1,466,428,660 |
| 親投資信託受益証券 | 4,533,203 | 4,532,306 |
| 流動資産合計 | 1,356,435,987 | 1,584,164,328 |
| 資産合計 | 1,356,435,987 | 1,584,164,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 47,000,000 |
| 未払収益分配金 | 30,990,510 | 26,174,435 |
| 未払解約金 | 4,752,000 | 7,647,782 |
| 未払受託者報酬 | 34,944 | 43,200 |
| 未払委託者報酬 | 1,124,410 | 1,389,922 |
| その他未払費用 | 3,479 | 4,310 |
| 流動負債合計 | 36,905,343 | 82,259,649 |
| 負債合計 | 36,905,343 | 82,259,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,383,885,458 | ※1 2,908,270,639 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,064,354,814 | ※2 △1,406,365,960 |
| (分配準備積立金) | 387,523,718 | 389,861,088 |
| 元本等合計 | 1,319,530,644 | 1,501,904,679 |
| 純資産合計 | 1,319,530,644 | 1,501,904,679 |
| 負債純資産合計 | 1,356,435,987 | 1,584,164,328 |
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