有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月22日-平成29年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年11月21日現在 | 当 期 平成29年5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,850,701 | 72,878,500 |
| 投資信託受益証券 | 1,238,316,650 | 1,279,024,284 |
| 親投資信託受益証券 | 4,532,755 | 4,533,203 |
| 流動資産合計 | 1,300,700,106 | 1,356,435,987 |
| 資産合計 | 1,300,700,106 | 1,356,435,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,496,860 | 30,990,510 |
| 未払解約金 | 3,685,422 | 4,752,000 |
| 未払受託者報酬 | 37,940 | 34,944 |
| 未払委託者報酬 | 1,220,622 | 1,124,410 |
| その他未払費用 | 5,678 | 3,479 |
| 流動負債合計 | 34,446,522 | 36,905,343 |
| 負債合計 | 34,446,522 | 36,905,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,268,989,301 | ※1 2,383,885,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,002,735,717 | ※2 △1,064,354,814 |
| (分配準備積立金) | 398,603,168 | 387,523,718 |
| 元本等合計 | 1,266,253,584 | 1,319,530,644 |
| 純資産合計 | 1,266,253,584 | 1,319,530,644 |
| 負債純資産合計 | 1,300,700,106 | 1,356,435,987 |
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