有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年11月20日現在 | 当 期 平成30年5月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,203,362 | 57,745,534 |
| 投資信託受益証券 | 1,466,428,660 | 1,209,659,285 |
| 親投資信託受益証券 | 4,532,306 | 4,531,409 |
| 流動資産合計 | 1,584,164,328 | 1,271,936,228 |
| 資産合計 | 1,584,164,328 | 1,271,936,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 47,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 26,174,435 | 24,580,680 |
| 未払解約金 | 7,647,782 | 2,030,890 |
| 未払受託者報酬 | 43,200 | 37,252 |
| 未払委託者報酬 | 1,389,922 | 1,198,431 |
| その他未払費用 | 4,310 | 3,708 |
| 流動負債合計 | 82,259,649 | 27,850,961 |
| 負債合計 | 82,259,649 | 27,850,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,908,270,639 | ※1 2,731,186,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,406,365,960 | ※2 △1,487,101,420 |
| (分配準備積立金) | 389,861,088 | 383,319,531 |
| 元本等合計 | 1,501,904,679 | 1,244,085,267 |
| 純資産合計 | 1,501,904,679 | 1,244,085,267 |
| 負債純資産合計 | 1,584,164,328 | 1,271,936,228 |
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