有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月20日-令和2年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年11月19日現在 | 当期 令和2年5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,113,038 | 13,935,981 |
| 投資信託受益証券 | 655,018,927 | 417,239,603 |
| 親投資信託受益証券 | 4,530,063 | 4,526,473 |
| 流動資産合計 | 687,662,028 | 435,702,057 |
| 資産合計 | 687,662,028 | 435,702,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,877,701 | 4,610,327 |
| 未払解約金 | 1,819,853 | 3,322,659 |
| 未払受託者報酬 | 18,144 | 11,376 |
| 未払委託者報酬 | 583,852 | 366,172 |
| その他未払費用 | 1,709 | 1,014 |
| 流動負債合計 | 11,301,259 | 8,311,548 |
| 負債合計 | 11,301,259 | 8,311,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,972,822,589 | 1,844,131,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,296,461,820 | △1,416,740,568 |
| (分配準備積立金) | 300,510,514 | 284,256,175 |
| 元本等合計 | 676,360,769 | 427,390,509 |
| 純資産合計 | 676,360,769 | 427,390,509 |
| 負債純資産合計 | 687,662,028 | 435,702,057 |
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