有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月20日-令和2年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年5月19日現在 | 当期 2020年11月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,935,981 | 17,276,758 |
| 投資信託受益証券 | 417,239,603 | 444,592,044 |
| 親投資信託受益証券 | 4,526,473 | 4,524,230 |
| 未収入金 | - | 7,527,600 |
| 流動資産合計 | 435,702,057 | 473,920,632 |
| 資産合計 | 435,702,057 | 473,920,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,610,327 | 4,228,960 |
| 未払解約金 | 3,322,659 | 7,813,398 |
| 未払受託者報酬 | 11,376 | 12,840 |
| 未払委託者報酬 | 366,172 | 413,326 |
| その他未払費用 | 1,014 | 1,126 |
| 流動負債合計 | 8,311,548 | 12,469,650 |
| 負債合計 | 8,311,548 | 12,469,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,844,131,077 | 1,691,584,321 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,416,740,568 | △1,230,133,339 |
| (分配準備積立金) | 284,256,175 | 263,345,852 |
| 元本等合計 | 427,390,509 | 461,450,982 |
| 純資産合計 | 427,390,509 | 461,450,982 |
| 負債純資産合計 | 435,702,057 | 473,920,632 |
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