有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年11月19日現在 | 当 期 令和1年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,443,506 | 30,071,670 |
| 投資信託受益証券 | 954,643,359 | 717,244,437 |
| 親投資信託受益証券 | 4,530,960 | 4,530,063 |
| 流動資産合計 | 991,617,825 | 751,846,170 |
| 資産合計 | 991,617,825 | 751,846,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,066,538 | 9,166,069 |
| 未払解約金 | - | 743,200 |
| 未払受託者報酬 | 27,237 | 21,172 |
| 未払委託者報酬 | 876,378 | 681,271 |
| その他未払費用 | 2,575 | 1,999 |
| 流動負債合計 | 11,972,728 | 10,613,711 |
| 負債合計 | 11,972,728 | 10,613,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,459,230,846 | ※1 2,036,904,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,479,585,749 | ※2 △1,295,671,826 |
| (分配準備積立金) | 365,561,476 | 305,817,314 |
| 元本等合計 | 979,645,097 | 741,232,459 |
| 純資産合計 | 979,645,097 | 741,232,459 |
| 負債純資産合計 | 991,617,825 | 751,846,170 |
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