有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

a. 上位30銘柄

平成26年4月末現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・オーストラリア高配当株マザーファンド	6,256,272,486	2.0570	12,869,152,504	2.0636	12,910,443,902	100.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率をいいます。
b. 種類別及び業種別投資比率

平成26年4月末現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額の比率をいいます。

LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)

a. 上位30銘柄

平成26年4月末現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・オーストラリア高配当株マザーファンド	41,161,518	1.9727	81,199,327	2.0636	84,940,908	100.19

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率をいいます。
b. 種類別及び業種別投資比率

平成26年4月末現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合計	100.19

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額の比率をいいます。
<参考情報>

LM・オーストラリア高配当株マザーファンド

a. 上位30銘柄

平成26年4月末現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円) 帳簿価額金額(円)	評価額単価(円) 評価額金額(円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD RETAIL TRUST	-	9,679,672	288.99 2,797,392,737	304.83 2,950,673,775	5.80
2	オーストラリア	投資証券	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	-	14,513,135	193.37 2,806,518,117	192.42 2,792,692,905	5.49
3	オーストラリア	株式	DUET GROUP	公益事業	13,176,221	205.14 2,703,012,444	205.76 2,711,160,314	5.33
4	オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	金融	4,947,111	526.18 2,603,101,587	543.93 2,690,904,842	5.29
5	オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信サービス	4,995,193	473.79 2,366,697,182	491.54 2,455,345,159	4.82
6	オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	632,567	3,693.57 2,336,432,368	3,878.03 2,453,116,712	4.82
7	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	金融	727,234	3,140.01 2,283,525,747	3,371.25 2,451,688,640	4.82
8	オーストラリア	株式	SP AUSNET	公益事業	18,246,504	110.50 2,016,267,886	130.98 2,389,972,710	4.69
9	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	金融	691,322	3,339.09 2,308,392,845	3,382.68 2,338,522,900	4.59
10	オーストラリア	株式	METCASH LTD	生活必需品	8,567,616	310.25 2,658,185,825	262.91 2,252,577,036	4.42
11	オーストラリア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	12,590,582	158.04 1,989,870,742	168.61 2,122,900,549	4.17
12	オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	金融	622,176	2,945.43 1,832,581,579	3,295.99 2,050,689,607	4.03
13	オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	金融	1,376,942	1,270.96 1,750,038,751	1,242.19 1,710,424,133	3.36
14	オーストラリア	株式	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	金融	1,400,794	1,011.59 1,417,041,814	1,094.53 1,533,221,422	3.01
15	オーストラリア	株式	ASX LTD	金融	450,374	3,373.88 1,519,509,315	3,384.58 1,524,330,345	2.99
16	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	2,300,577	562.03 1,293,002,493	631.57 1,452,984,158	2.85
17	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	-	3,676,826	349.31 1,284,358,822	363.89 1,337,971,978	2.63
18	オーストラリア	株式	UGL LTD	資本財・サービス	1,978,980	794.88 1,573,067,984	649.67 1,285,690,269	2.53
19	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	-	3,131,699	368.08 1,152,734,108	370.56 1,160,486,765	2.28
20	オーストラリア	株式	BRADKEN LTD	資本財・サービス	2,356,925	572.26 1,348,787,089	409.61 965,438,904	1.90
21	オーストラリア	株式	SYDNEY AIRPORT	資本財・サービス	2,399,514	380.08 912,025,037	397.23 953,169,024	1.87
22	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	-	2,424,063	349.19 846,468,681	372.46 902,882,503	1.77
23	オーストラリア	株式	PACIFIC BRANDS LTD	一般消費財・サービス	15,502,060	72.16 1,118,731,822	48.58 753,130,380	1.48
24	オーストラリア	投資証券	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	-	4,351,840	145.42 632,873,230	164.79 717,182,361	1.41
25	オーストラリア	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	-	3,049,964	214.33 653,714,033	230.52 703,105,760	1.38
26	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	金融	83,944	7,033.54 590,424,314	7,519.82 631,244,139	1.24
27	オーストラリア	株式	IOOF HOLDINGS LTD	金融	768,145	801.05 615,324,822	802.08 616,120,808	1.21
28	オーストラリア	株式	FAIRFAX MEDIA LTD	一般消費財・サービス	6,402,185	53.34 341,528,400	91.44 585,477,257	1.15
29	オーストラリア	株式	ENVESTRA LTD	公益事業	4,897,152	104.78 513,152,969	110.02 538,810,617	1.06
30	オーストラリア	株式	SEVEN WEST MEDIA LTD	一般消費財・サービス	2,936,966	215.07 631,657,178	178.13 523,179,962	1.03

(注1)平成26年4月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率をいいます。
b. 種類別及び業種別投資比率

平成26年4月末現在
種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	4.82
	素材	0.61
	資本財・サービス	6.29
	一般消費財・サービス	6.26
	生活必需品	5.39
	金融	30.54
	電気通信サービス	4.82
	公益事業	18.10
	小計	76.83
投資証券	-	21.45
	小計	21.45
合計		98.28

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額の比率をいいます。