有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・オーストラリア 高配当株マザーファンド	127,142,554,808	2.4280	308,702,123,074	2.3643	300,603,142,332	100.04

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)

a.上位30銘柄

順位		国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)		投資 比率 (%)
1		日本	親投資信託 受益証券	LM・オーストラリア 高配当株マザーファンド	8,383,412,960	2.5677	21,526,089,458	2.3643	19,820,903,261		100.21
	b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21
合計	100.21

LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

a.上位30銘柄

順位		国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)		投資 比率 (%)
1		日本	親投資信託 受益証券	LM・オーストラリア 高配当株マザーファンド	104,569,276	2.4280	253,904,172	2.3643	247,233,139		99.73
	b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.73
合計	99.73

LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

a.上位30銘柄

順位		国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)		投資 比率 (%)
1		日本	親投資信託 受益証券	LM・オーストラリア 高配当株マザーファンド	43,005,918	2.5684	110,458,061	2.3643	101,678,891		99.91
	b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合計	99.91

(参考)LM・オーストラリア高配当株マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	コミュニケーション・サービス	151,478,582	253.55	38,408,666,886	250.34	37,922,481,229	6.36
2	オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	金融	16,525,241	2,299.67	38,002,739,783	2,058.95	34,024,783,769	5.70
3	オーストラリア	株式	AGL ENERGY LTD	公益事業	20,741,507	1,562.49	32,408,475,423	1,436.29	29,790,943,538	4.99
4	オーストラリア	株式	WESFARMERS LTD	生活必需品	7,756,242	4,068.97	31,559,919,113	3,733.56	28,958,450,726	4.85
5	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	金融	12,795,010	2,262.76	28,952,139,187	2,153.64	27,555,865,808	4.62
6	オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	9,231,590	2,963.26	27,355,630,925	2,734.57	25,244,513,997	4.23
7	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	金融	4,221,288	5,784.50	24,418,047,190	5,469.15	23,086,892,724	3.87
8	オーストラリア	投資 証券	SCENTRE GROUP	―	70,428,712	332.19	23,395,967,383	320.96	22,604,799,404	3.79
9	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	29,804,736	793.57	23,652,251,645	756.66	22,552,146,917	3.78
10	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	金融	10,474,746	2,230.33	23,362,159,033	2,014.82	21,104,794,774	3.54
11	オーストラリア	投資 証券	VICINITY CENTRES	―	92,832,878	217.45	20,186,546,454	211.03	19,590,633,644	3.28
12	オーストラリア	投資 証券	STOCKLAND	―	64,072,223	335.01	21,465,274,820	293.67	18,816,627,935	3.15
13	オーストラリア	株式	TABCORP HOLDINGS LTD	一般消費財・ サービス	50,226,831	394.78	19,828,588,523	372.31	18,700,132,266	3.13
14	オーストラリア	株式	COCA-COLA AMATIL LTD	生活必需品	23,125,688	773.51	17,888,034,177	775.11	17,925,146,281	3.00
15	オーストラリア	株式	WOOLWORTHS GROUP LTD	生活必需品	7,526,656	2,222.64	16,729,106,905	2,271.59	17,097,509,620	2.87
16	オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	資本財・ サービス	18,458,526	913.93	16,869,867,118	905.90	16,721,755,905	2.80
17	オーストラリア	株式	AMP LTD	金融	79,146,812	255.16	20,195,353,820	185.35	14,670,209,850	2.46
18	オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	金融	25,306,872	595.38	15,067,225,697	559.27	14,153,445,163	2.37
19	オーストラリア	株式	SYDNEY AIRPORT	資本財・ サービス	26,671,270	571.30	15,237,531,258	517.54	13,803,662,446	2.31
20	オーストラリア	株式	VIVA ENERGY GROUP LTD	エネルギー	75,752,977	190.16	14,405,852,732	171.71	13,007,816,391	2.18
21	オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	金融	11,315,365	1,161.07	13,137,962,524	1,122.55	12,702,148,978	2.13
22	オーストラリア	株式	JB HI-FI LTD	一般消費財・ サービス	6,794,160	2,001.98	13,601,826,790	1,867.18	12,685,952,281	2.13
23	オーストラリア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	67,948,791	182.14	12,376,518,947	185.35	12,594,607,387	2.11
24	オーストラリア	株式	ASX LTD	金融	2,578,062	5,082.40	13,102,746,434	4,707.68	12,136,692,979	2.03
25	オーストラリア	株式	IOOF HOLDINGS LTD	金融	18,719,540	661.17	12,376,940,530	552.05	10,334,144,520	1.73
26	オーストラリア	投資 証券	GPT GROUP	―	22,424,080	425.27	9,536,333,350	416.44	9,338,409,450	1.57
27	オーストラリア	株式	AUSNET SERVICES	公益事業	65,209,191	129.98	8,476,464,487	135.60	8,842,731,471	1.48
28	オーストラリア	株式	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	一般消費財・ サービス	33,690,035	276.48	9,314,861,473	250.34	8,434,259,834	1.41
29	オーストラリア	株式	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	金融	9,481,157	856.96	8,125,002,643	827.27	7,843,518,469	1.31
30	オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	資本財・ サービス	23,057,660	343.42	7,918,627,612	336.20	7,752,114,415	1.30

(注)2018年10月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	6.41
	素材	0.85
	資本財・サービス	6.41
	一般消費財・サービス	7.28
	生活必需品	10.72
	金融	31.65
	コミュニケーション・サービス	8.41
	公益事業	12.36
投資証券	―	14.01
合計		98.11