有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・オーストラリア 高配当株マザーファンド	162,637,886,026	2.4394	396,738,859,172	2.4468	397,942,379,528	100.03

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・オーストラリア 高配当株マザーファンド	9,756,518,256	2.4976	24,367,879,997	2.4468	23,872,248,868	100.19

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合計	100.19

LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・オーストラリア 高配当株マザーファンド	169,070,230	2.4397	412,480,641	2.4468	413,681,038	99.59

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.59
合計	99.59

LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・オーストラリア 高配当株マザーファンド	49,586,833	2.5016	124,046,422	2.4468	121,329,062	99.76

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合計	99.76

(参考)LM・オーストラリア高配当株マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オースト ラリア	株式	WESFARMERS LTD	生活必需品	13,316,454	3,398.57	45,256,972,980	3,562.96	47,446,116,787	6.41
2	オースト ラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	金融	17,734,017	2,608.82	46,264,925,619	2,323.81	41,210,650,971	5.57
3	オースト ラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信 サービス	160,191,149	299.26	47,939,108,192	256.91	41,155,845,447	5.56
4	オースト ラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	金融	17,420,896	2,496.47	43,490,817,405	2,194.94	38,237,955,607	5.17
5	オースト ラリア	株式	AGL ENERGY LTD	公益事業	19,662,024	1,862.38	36,618,274,555	1,718.28	33,785,019,895	4.57
6	オースト ラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	金融	5,263,533	6,301.49	33,168,104,775	5,968.57	31,415,778,317	4.25
7	オースト ラリア	投資 証券	SCENTRE GROUP	―	89,937,444	331.69	29,832,090,077	326.30	29,347,442,383	3.97
8	オースト ラリア	株式	AMP LTD	金融	80,457,775	409.74	32,967,219,292	334.57	26,918,798,011	3.64
9	オースト ラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	9,919,548	2,363.56	23,445,543,325	2,657.56	26,361,830,685	3.56
10	オースト ラリア	投資 証券	VICINITY CENTRES	―	127,417,011	221.39	28,209,463,667	197.43	25,156,947,076	3.40
11	オースト ラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	金融	10,636,082	2,576.60	27,404,991,635	2,351.90	25,015,072,518	3.38
12	オースト ラリア	株式	WOOLWORTHS GROUP LTD	生活必需品	10,763,228	2,080.11	22,388,803,675	2,264.34	24,371,608,766	3.29
13	オースト ラリア	株式	APA GROUP	公益事業	35,801,668	689.35	24,680,011,926	668.31	23,926,788,169	3.23
14	オースト ラリア	投資 証券	STOCKLAND	―	62,379,221	355.69	22,187,886,962	328.78	20,509,526,838	2.77
15	オースト ラリア	株式	COCA-COLA AMATIL LTD	生活必需品	26,266,737	649.31	17,055,375,829	763.31	20,049,831,127	2.71
16	オースト ラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	金融	30,344,391	527.05	15,993,065,896	645.18	19,577,718,597	2.65
17	オースト ラリア	株式	TABCORP HOLDINGS LTD	一般消費財・ サービス	50,536,478	389.41	19,679,470,246	357.70	18,076,963,878	2.44
18	オースト ラリア	株式	ASX LTD	金融	3,614,220	4,391.54	15,872,019,167	4,705.46	17,006,587,881	2.30
19	オースト ラリア	株式	SYDNEY AIRPORT	資本財・ サービス	28,658,876	598.09	17,140,770,564	576.61	16,525,218,030	2.23
20	オースト ラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	資本財・ サービス	16,873,787	986.36	16,643,685,917	953.31	16,086,108,499	2.17
21	オースト ラリア	株式	JB HI-FI LTD	一般消費財・ サービス	6,995,873	1,902.50	13,309,706,448	2,117.29	14,812,322,026	2.00
22	オースト ラリア	株式	IOOF HOLDINGS LTD	金融	19,275,306	906.25	17,468,284,031	761.66	14,681,310,524	1.98
23	オースト ラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	金融	11,980,561	1,056.58	12,658,443,904	1,138.36	13,638,260,907	1.84
24	オースト ラリア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	72,064,753	204.04	14,704,575,036	187.52	13,513,921,187	1.83
25	オースト ラリア	投資 証券	GPT GROUP	―	32,499,211	409.74	13,316,408,711	387.44	12,591,523,559	1.70
26	オースト ラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	資本財・ サービス	32,071,056	388.84	12,470,823,405	370.91	11,895,760,813	1.61
27	オースト ラリア	株式	AUSNET SERVICES	公益事業	79,190,788	139.61	11,055,897,184	138.37	10,957,767,919	1.48
28	オースト ラリア	株式	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	一般消費財・ サービス	33,211,769	314.74	10,453,208,343	292.43	9,712,429,799	1.31
29	オースト ラリア	投資 証券	DEXUS	―	10,522,364	780.66	8,214,436,030	767.44	8,075,355,632	1.09
30	オースト ラリア	株式	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	金融	9,057,769	936.36	8,481,385,028	859.97	7,789,410,513	1.05

(注)平成30年4月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	3.56
	素材	1.76
	資本財・サービス	6.90
	一般消費財・サービス	8.39
	生活必需品	12.42
	金融	33.75
	電気通信サービス	5.56
	公益事業	11.11
投資証券	―	14.35
合計		97.80