有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・オーストラリア 高配当株マザーファンド	10,412,938,173	2.1086	21,956,721,432	2.1173	22,047,313,993	100.05

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・オーストラリア 高配当株マザーファンド	383,004,325	1.9423	743,930,809	2.1173	810,935,057	100.18

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18
合計	100.18

(参考)LM・オーストラリア高配当株マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オースト ラリア	株式	DUET GROUP	公益事業	65,447,034	184.09	12,048,772,642	202.02	13,222,231,555	6.25
2	オースト ラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	金融	26,358,992	417.88	11,014,941,940	478.85	12,622,079,760	5.97
3	オースト ラリア	投資 証券	FEDERATION CENTRES	―	48,393,633	225.71	10,923,387,494	251.03	12,148,369,837	5.74
4	オースト ラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	金融	4,040,877	2,576.24	10,410,276,377	2,744.16	11,088,822,726	5.24
5	オースト ラリア	株式	IOOF HOLDINGS LTD	金融	13,034,839	742.26	9,675,340,083	789.20	10,287,154,899	4.86
6	オースト ラリア	投資 証券	SCENTRE GROUP	―	28,717,520	323.24	9,282,857,931	357.63	10,270,396,009	4.86
7	オースト ラリア	株式	WESFARMERS LTD	生活必需品	2,725,217	3,286.81	8,957,295,606	3,454.27	9,413,647,863	4.45
8	オースト ラリア	株式	AUSNET SERVICES	公益事業	66,015,009	116.12	7,666,304,885	122.93	8,115,693,763	3.84
9	オースト ラリア	株式	WOOLWORTHS LTD	生活必需品	3,794,902	2,099.01	7,965,561,587	2,123.45	8,058,318,806	3.81
10	オースト ラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	金融	3,309,503	2,320.76	7,680,573,374	2,421.77	8,014,871,297	3.79
11	オースト ラリア	株式	ASX LTD	金融	2,213,674	3,266.50	7,230,988,044	3,524.77	7,802,691,705	3.69
12	オースト ラリア	投資 証券	DEXUS PROPERTY GROUP	―	10,760,675	609.14	6,554,834,388	669.70	7,206,491,840	3.41
13	オースト ラリア	株式	JB HI-FI LTD	一般消費財・サービス	4,069,153	1,581.94	6,437,190,914	1,590.44	6,471,764,043	3.06
14	オースト ラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	金融	2,277,153	2,563.34	5,837,134,319	2,618.64	5,963,058,050	2.82
15	オースト ラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信サービス	12,036,132	483.29	5,817,054,779	472.83	5,691,104,474	2.69
16	オースト ラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	金融	849,470	6,160.74	5,233,368,139	6,634.30	5,635,642,983	2.66
17	オースト ラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	金融	4,591,402	1,052.31	4,831,595,177	1,132.22	5,198,499,670	2.46
18	オースト ラリア	株式	FAIRFAX MEDIA LTD	一般消費財・サービス	60,930,346	73.93	4,504,836,388	82.10	5,002,463,663	2.37
19	オースト ラリア	投資 証券	GPT GROUP	―	11,987,953	374.48	4,489,290,819	410.07	4,915,982,604	2.32
20	オースト ラリア	株式	SYDNEY AIRPORT	資本財・ サービス	8,892,912	515.82	4,587,141,868	552.78	4,915,887,035	2.32
21	オースト ラリア	投資 証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	―	12,557,721	332.70	4,178,002,752	362.79	4,555,858,298	2.15
22	オースト ラリア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	24,026,769	161.62	3,883,292,902	175.37	4,213,785,915	1.99
23	オースト ラリア	株式	PLATINUM ASSET MANAGEMENT	金融	5,127,022	564.63	2,894,870,733	619.84	3,177,952,286	1.50
24	オースト ラリア	株式	APA GROUP	公益事業	3,799,258	719.56	2,733,827,900	792.64	3,011,456,779	1.42
25	オースト ラリア	株式	AGL ENERGY LTD	公益事業	1,936,335	1,376.37	2,665,132,187	1,433.97	2,776,664,889	1.31
26	オースト ラリア	株式	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	金融	3,001,976	849.38	2,549,829,182	922.45	2,769,197,077	1.31
27	オースト ラリア	株式	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	資本財・ サービス	6,252,120	398.90	2,493,975,670	426.41	2,665,973,992	1.26
28	オースト ラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	1,041,105	2,475.93	2,577,709,350	2,522.35	2,626,041,400	1.24
29	オースト ラリア	株式	G.U.D. HOLDINGS LTD	一般消費財・サービス	3,679,662	722.14	2,657,260,554	674.86	2,483,273,256	1.17
30	オースト ラリア	株式	PACIFIC BRANDS LTD	一般消費財・サービス	38,435,452	56.31	2,164,313,754	64.47	2,478,221,856	1.17

(注)平成27年10月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	1.24
	素材	1.45
	資本財・サービス	4.10
	一般消費財・サービス	9.97
	生活必需品	8.26
	金融	35.61
	電気通信サービス	2.69
	公益事業	14.82
投資証券	―	21.06
合計		99.20