有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・オーストラリア 高配当株マザーファンド	206,856,441,807	2.4380	504,316,005,126	2.5222	521,733,317,525	100.04

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・オーストラリア 高配当株マザーファンド	12,211,205,305	2.5404	31,021,345,957	2.5222	30,799,102,020	100.18

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18
合計	100.18

(参考)LM・オーストラリア高配当株マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オースト ラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	金融	17,074,492	2,599.66	44,387,878,415	2,925.05	49,943,804,293	5.84
2	オースト ラリア	株式	WESFARMERS LTD	生活必需品	13,788,231	3,538.29	48,786,881,781	3,604.29	49,696,810,687	5.81
3	オースト ラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	金融	6,657,620	6,384.32	42,504,431,076	7,296.81	48,579,444,116	5.68
4	オースト ラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信 サービス	123,903,146	406.45	50,360,588,054	351.27	43,523,805,024	5.09
5	オースト ラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	金融	83,061,821	462.24	38,394,927,014	513.59	42,659,787,097	4.99
6	オースト ラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	金融	15,093,868	2,339.46	35,311,622,536	2,718.61	41,034,467,272	4.80
7	オースト ラリア	株式	AMP LTD	金融	86,317,054	429.55	37,077,962,204	441.17	38,080,667,347	4.45
8	オースト ラリア	投資 証券	VICINITY CENTRES	―	132,004,480	249.26	32,903,762,613	242.22	31,975,233,983	3.74
9	オースト ラリア	株式	APA GROUP	公益事業	32,411,631	691.26	22,404,937,672	759.14	24,605,250,780	2.88
10	オースト ラリア	株式	DUET GROUP	公益事業	89,165,710	205.67	18,339,412,814	251.38	22,414,904,175	2.62
11	オースト ラリア	株式	ASX LTD	金融	5,204,202	4,050.04	21,077,239,332	4,208.61	21,902,479,478	2.56
12	オースト ラリア	株式	SYDNEY AIRPORT	資本財・ サービス	38,386,522	522.70	20,064,936,801	564.36	21,664,093,939	2.53
13	オースト ラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	資本財・ サービス	21,300,420	890.16	18,960,902,887	1,001.37	21,329,754,938	2.49
14	オースト ラリア	投資 証券	STOCKLAND	―	50,388,935	375.61	18,926,712,345	408.70	20,594,381,001	2.41
15	オースト ラリア	株式	WOOLWORTHS LTD	生活必需品	8,359,421	1,989.92	16,634,600,924	2,245.81	18,773,714,745	2.20
16	オースト ラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	金融	6,574,138	2,417.21	15,891,076,455	2,820.17	18,540,194,652	2.17
17	オースト ラリア	株式	TATTS GROUP LTD	一般消費財・ サービス	49,511,150	329.88	16,332,945,013	372.08	18,422,247,323	2.15
18	オースト ラリア	株式	AUSNET SERVICES	公益事業	126,288,462	134.73	17,015,488,516	144.42	18,238,756,486	2.13
19	オースト ラリア	株式	AGL ENERGY LTD	公益事業	8,121,418	1,649.08	13,392,924,920	2,215.84	17,995,834,330	2.10
20	オースト ラリア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	79,353,895	195.74	15,533,055,948	206.43	16,381,437,185	1.92
21	オースト ラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	5,829,239	2,453.96	14,304,750,799	2,681.99	15,633,977,027	1.83
22	オースト ラリア	株式	COCA-COLA AMATIL LTD	生活必需品	19,181,421	825.93	15,842,636,309	778.29	14,928,784,876	1.75
23	オースト ラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	金融	12,967,504	1,056.20	13,696,406,979	1,146.21	14,863,545,004	1.74
24	オースト ラリア	投資 証券	SCENTRE GROUP	―	39,548,412	368.20	14,561,981,894	362.09	14,320,242,695	1.67
25	オースト ラリア	投資 証券	GPT GROUP	―	31,701,814	404.66	12,828,698,490	441.17	13,985,952,686	1.64
26	オースト ラリア	株式	ADELAIDE BRIGHTON LTD	素材	27,020,664	436.39	11,791,639,648	476.96	12,887,916,409	1.51
27	オースト ラリア	株式	JB HI-FI LTD	一般消費財・ サービス	6,203,710	2,333.45	14,476,077,363	2,041.87	12,667,214,004	1.48
28	オースト ラリア	投資 証券	DEXUS PROPERTY GROUP	―	14,789,124	750.33	11,096,772,843	854.04	12,630,538,955	1.48
29	オースト ラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	金融	1,580,061	6,946.00	10,975,115,859	7,681.38	12,137,060,341	1.42
30	オースト ラリア	株式	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	一般消費財・ サービス	34,195,300	395.97	13,540,612,499	351.27	12,011,878,778	1.40

(注)平成29年4月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	1.83
	素材	2.87
	資本財・サービス	6.96
	一般消費財・サービス	7.16
	生活必需品	9.75
	金融	38.80
	電気通信サービス	5.09
	公益事業	11.65
投資証券	―	12.30
合計		96.41