有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・オーストラリア 高配当株マザーファンド	109,290,694,087	2.5615	279,948,112,904	2.5633	280,144,836,153	100.02

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・オーストラリア 高配当株マザーファンド	7,820,493,424	2.4923	19,491,015,761	2.5633	20,046,270,793	100.18

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18
合計	100.18

LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・オーストラリア 高配当株マザーファンド	93,720,997	2.5615	240,066,334	2.5633	240,235,031	99.29

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.29
合計	99.29

LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・オーストラリア 高配当株マザーファンド	36,517,638	2.4924	91,016,561	2.5633	93,605,661	99.49

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

(参考)LM・オーストラリア高配当株マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	株式	AGL ENERGY LTD	公益事業	19,149,326	1,526.64	29,234,178,748	1,759.52	33,693,629,743	5.87
2	オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	金融	15,356,230	2,247.23	34,508,989,957	2,144.51	32,931,642,544	5.73
3	オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	コミュニケーション・サービス	112,256,003	247.77	27,814,298,497	265.02	29,750,737,000	5.18
4	オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	9,232,376	2,883.91	26,625,431,947	2,881.56	26,603,714,629	4.63
5	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	金融	4,058,745	5,652.57	22,942,368,230	5,893.29	23,919,384,050	4.16
6	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	金融	10,832,385	2,211.16	23,952,158,082	2,162.54	23,425,550,351	4.08
7	オーストラリア	投資 証券	STOCKLAND	―	70,757,341	322.26	22,802,621,573	309.71	21,914,928,276	3.82
8	オーストラリア	株式	WESFARMERS LTD	一般消費財・ サービス	7,571,117	2,841.57	21,513,922,531	2,821.97	21,365,509,710	3.72
9	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	金融	9,916,402	2,171.17	21,530,223,288	2,012.00	19,951,806,774	3.47
10	オーストラリア	投資 証券	SCENTRE GROUP	―	63,345,290	324.61	20,562,983,342	308.93	19,569,602,504	3.41
11	オーストラリア	株式	TABCORP HOLDINGS LTD	一般消費財・ サービス	45,418,429	385.77	17,521,394,368	384.99	17,485,781,778	3.04
12	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	22,002,445	775.47	17,062,343,836	769.20	16,924,326,899	2.95
13	オーストラリア	投資 証券	VICINITY CENTRES	―	79,313,635	212.49	16,853,441,546	201.51	15,982,784,049	2.78
14	オーストラリア	株式	JB HI-FI LTD	一般消費財・ サービス	7,582,099	1,931.66	14,646,092,293	2,073.94	15,724,852,520	2.74
15	オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	資本財・サービス	14,272,317	893.08	12,746,462,162	1,070.29	15,275,610,932	2.66
16	オーストラリア	株式	COCA-COLA AMATIL LTD	生活必需品	21,836,967	748.03	16,334,736,997	694.71	15,170,416,121	2.64
17	オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	金融	23,748,430	580.23	13,779,646,533	620.22	14,729,324,875	2.56
18	オーストラリア	株式	SYDNEY AIRPORT	資本財・サービス	24,630,233	558.27	13,750,546,775	597.48	14,716,175,060	2.56
19	オーストラリア	株式	NINE ENTERTAINMENT CO HOLDIN	コミュニケーション・サービス	99,322,148	152.89	15,186,306,768	140.35	13,940,250,828	2.43
20	オーストラリア	株式	VIVA ENERGY GROUP LTD	エネルギー	72,836,042	185.83	13,535,245,506	188.96	13,763,688,468	2.40
21	オーストラリア	株式	WOOLWORTHS GROUP LTD	生活必需品	5,343,773	2,171.95	11,606,445,173	2,504.41	13,383,027,395	2.33
22	オーストラリア	株式	ASX LTD	金融	2,216,867	4,966.48	11,010,046,456	5,814.88	12,890,827,995	2.24
23	オーストラリア	株式	IOOF HOLDINGS LTD	金融	24,353,439	612.29	14,911,391,097	519.85	12,660,337,398	2.20
24	オーストラリア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	66,277,829	174.07	11,536,994,949	177.20	11,744,868,732	2.04
25	オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	金融	10,879,658	1,134.59	12,343,980,545	1,072.64	11,670,052,098	2.03
26	オーストラリア	株式	AMP LTD	金融	60,311,444	249.34	15,038,284,631	184.26	11,113,197,762	1.93
27	オーストラリア	株式	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	一般消費財・ サービス	33,665,677	269.73	9,080,656,523	327.75	11,034,053,566	1.92
28	オーストラリア	株式	AUSNET SERVICES	公益事業	62,680,181	127.02	7,961,899,848	139.96	8,772,834,091	1.53
29	オーストラリア	株式	COLES GROUP LTD	生活必需品	8,473,207	1,112.01	9,422,299,176	983.26	8,331,377,377	1.45
30	オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	資本財・サービス	21,132,596	335.59	7,091,989,328	377.15	7,970,202,960	1.39

(注)2019年4月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	7.03
	素材	1.62
	資本財・サービス	6.61
	一般消費財・サービス	12.32
	生活必需品	6.42
	金融	31.84
	コミュニケーション・サービス	7.72
	公益事業	12.38
投資証券	―	12.87
合計		98.81