有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・オーストラリア 高配当株マザーファンド	9,018,608,828	2.3686	21,361,476,871	2.4144	21,774,529,154	100.05

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・オーストラリア 高配当株マザーファンド	319,655,816	2.3722	758,300,250	2.4144	771,777,002	100.19

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合計	100.19

(参考)LM・オーストラリア高配当株マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラ リア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	金融	23,218,731	584.70	13,576,158,671	539.17	12,519,063,771	5.98
2	オーストラ リア	投資 証券	SCENTRE GROUP	―	30,934,500	336.38	10,405,995,581	358.81	11,099,818,300	5.30
3	オーストラ リア	株式	IOOF HOLDINGS LTD	金融	10,525,560	896.82	9,439,548,545	976.24	10,275,566,372	4.91
4	オーストラ リア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	金融	3,072,232	3,097.03	9,514,813,463	3,316.19	10,188,112,717	4.87
5	オーストラ リア	投資 証券	NOVION PROPERTY GROUP	―	41,379,573	194.55	8,050,506,869	236.66	9,793,154,575	4.68
6	オーストラ リア	株式	DUET GROUP	公益事業	36,677,421	232.43	8,525,282,943	244.30	8,960,323,292	4.28
7	オーストラ リア	株式	WOOLWORTHS LTD	生活必需品	3,209,192	2,773.97	8,902,219,902	2,788.46	8,948,718,287	4.27
8	オーストラ リア	株式	WESTPAC BANKING CORP	金融	2,411,524	3,162.65	7,626,827,725	3,569.08	8,606,926,901	4.11
9	オーストラ リア	株式	ASX LTD	金融	1,884,449	3,460.94	6,521,980,406	4,018.55	7,572,766,285	3.62
10	オーストラ リア	株式	AUSNET SERVICES	公益事業	53,808,196	131.08	7,053,624,603	139.80	7,522,652,151	3.59
11	オーストラ リア	株式	SYDNEY AIRPORT	資本財・ サービス	14,390,225	418.73	6,025,735,835	516.27	7,429,332,119	3.55
12	オーストラ リア	株式	JB HI-FI LTD	一般消費財・ サービス	3,930,326	1,543.16	6,065,153,246	1,830.34	7,193,861,975	3.44
13	オーストラ リア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	金融	1,980,825	3,259.14	6,455,789,574	3,574.80	7,081,068,660	3.38
14	オーストラ リア	株式	WESFARMERS LTD	生活必需品	1,666,769	4,101.22	6,835,788,544	4,103.49	6,839,569,924	3.27
15	オーストラ リア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信 サービス	11,307,455	527.27	5,962,095,096	603.11	6,819,725,122	3.26
16	オーストラ リア	株式	SUNCORP GROUP LTD	金融	4,516,064	1,366.81	6,172,609,875	1,255.85	5,671,538,716	2.71
17	オーストラ リア	株式	FAIRFAX MEDIA LTD	一般消費財・ サービス	47,901,579	77.40	3,708,009,145	101.15	4,845,522,545	2.31
18	オーストラ リア	投資 証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	―	11,070,204	380.13	4,208,128,083	415.12	4,595,468,620	2.19
19	オーストラ リア	投資 証券	GPT GROUP	―	10,431,111	384.21	4,007,815,199	433.25	4,519,301,789	2.16
20	オーストラ リア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	22,215,505	179.50	3,987,752,141	192.76	4,282,451,797	2.05
21	オーストラ リア	投資 証券	DEXUS PROPERTY GROUP	―	5,916,086	732.51	4,333,615,209	703.31	4,160,896,281	1.99
22	オーストラ リア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	金融	443,279	7,536.69	3,340,858,398	8,643.09	3,831,302,553	1.83
23	オーストラ リア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	1,058,914	3,868.73	4,096,654,689	3,358.18	3,556,025,617	1.70
24	オーストラ リア	株式	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	金融	2,916,811	1,183.36	3,451,661,545	1,135.61	3,312,380,157	1.58
25	オーストラ リア	株式	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	資本財・ サービス	4,686,400	579.94	2,717,853,167	703.31	3,296,034,630	1.57
26	オーストラ リア	株式	APA GROUP	公益事業	3,467,543	695.68	2,412,316,612	900.85	3,123,768,013	1.49
27	オーストラ リア	株式	AGL ENERGY LTD	公益事業	2,115,882	1,300.23	2,751,151,433	1,448.62	3,065,124,640	1.46
28	オーストラ リア	株式	ADELAIDE BRIGHTON LTD	素材	6,856,159	319.66	2,191,655,844	433.25	2,970,445,970	1.42
29	オーストラ リア	株式	TOLL HOLDINGS LTD	資本財・ サービス	3,127,199	541.08	1,692,090,165	856.00	2,676,904,547	1.28
30	オーストラ リア	投資 証券	STOCKLAND	―	5,518,037	383.85	2,118,099,811	425.61	2,348,574,768	1.12

(注)平成27年4月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	1.70
	素材	1.90
	資本財・サービス	7.22
	一般消費財・サービス	9.83
	生活必需品	7.54
	金融	32.98
	電気通信サービス	3.26
	公益事業	12.87
投資証券	―	20.80
合計		98.10