有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・オーストラリア 高配当株マザーファンド	18,586,783,654	2.1866	40,641,861,138	2.1497	39,956,008,821	100.04

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・オーストラリア 高配当株マザーファンド	599,956,872	2.1745	1,304,606,219	2.1497	1,289,727,287	100.17

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合計	100.17

(参考)LM・オーストラリア高配当株マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オースト ラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	金融	28,504,897	415.36	11,839,961,668	480.38	13,693,296,441	6.03
2	オースト ラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信 サービス	26,201,434	452.16	11,847,264,696	448.69	11,756,373,824	5.18
3	オースト ラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	金融	4,536,741	2,492.58	11,308,234,327	2,580.39	11,706,588,329	5.16
4	オースト ラリア	投資 証券	VICINITY CENTRES	―	41,887,871	219.33	9,187,279,680	276.05	11,563,314,341	5.10
5	オースト ラリア	株式	DUET GROUP	公益事業	60,230,750	179.04	10,783,910,570	185.98	11,201,835,347	4.94
6	オースト ラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	金融	5,312,375	2,152.90	11,437,020,451	1,991.59	10,580,083,551	4.66
7	オースト ラリア	株式	IOOF HOLDINGS LTD	金融	12,612,990	720.80	9,091,455,091	755.60	9,530,425,696	4.20
8	オースト ラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	金融	1,449,308	6,105.41	8,848,631,014	6,151.58	8,915,539,904	3.93
9	オースト ラリア	株式	WESFARMERS LTD	生活必需品	2,427,668	3,206.76	7,784,963,562	3,522.81	8,552,227,673	3.77
10	オースト ラリア	株式	AUSNET SERVICES	公益事業	66,496,540	113.14	7,523,991,839	127.18	8,457,362,440	3.73
11	オースト ラリア	株式	ASX LTD	金融	2,136,442	3,211.57	6,861,349,022	3,632.07	7,759,706,895	3.42
12	オースト ラリア	投資 証券	DEXUS PROPERTY GROUP	―	10,939,300	595.08	6,509,866,738	692.22	7,572,402,246	3.34
13	オースト ラリア	株式	JB HI-FI LTD	一般消費財・ サービス	3,671,690	1,540.39	5,655,863,932	1,775.58	6,519,401,360	2.87
14	イギリス	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	金融	2,518,538	2,384.92	6,006,524,105	2,243.46	5,650,239,262	2.49
15	オースト ラリア	株式	FAIRFAX MEDIA LTD	一般消費財・ サービス	78,353,225	70.77	5,545,533,375	64.63	5,064,360,698	2.23
16	オースト ラリア	投資 証券	GPT GROUP	―	11,943,333	364.79	4,356,824,578	410.32	4,900,683,943	2.16
17	オースト ラリア	株式	AMP LTD	金融	9,524,063	448.90	4,275,437,696	485.38	4,622,865,891	2.04
18	オースト ラリア	株式	WOOLWORTHS LTD	生活必需品	2,568,330	2,026.27	5,204,135,282	1,773.08	4,553,864,830	2.01
19	オースト ラリア	投資 証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	―	11,456,810	322.75	3,697,777,082	394.48	4,519,505,322	1.99
20	オースト ラリア	投資 証券	SCENTRE GROUP	―	11,495,944	313.58	3,604,944,103	388.64	4,467,829,660	1.97
21	オースト ラリア	投資 証券	STOCKLAND	―	12,153,732	331.61	4,030,353,750	359.45	4,368,707,582	1.93
22	オースト ラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	金融	3,764,804	1,019.47	3,838,139,522	1,036.66	3,902,829,244	1.72
23	オースト ラリア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	22,387,234	157.19	3,519,264,980	172.63	3,864,887,303	1.70
24	オースト ラリア	株式	APA GROUP	公益事業	4,549,269	697.67	3,173,890,706	723.91	3,293,270,420	1.45
25	オースト ラリア	株式	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	資本財・ サービス	6,774,347	391.22	2,650,260,788	475.38	3,220,389,077	1.42
26	オースト ラリア	株式	PLATINUM ASSET MANAGEMENT	金融	6,293,070	553.09	3,480,676,679	506.23	3,185,791,171	1.40
27	オースト ラリア	株式	PERPETUAL LTD	金融	881,563	3,379.56	2,979,300,522	3,599.54	3,173,224,807	1.40
28	オースト ラリア	株式	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	金融	3,996,693	809.90	3,236,959,549	765.61	3,059,916,121	1.35
29	オースト ラリア	株式	SEVEN WEST MEDIA LTD	一般消費財・ サービス	35,246,137	62.01	2,185,673,213	86.31	3,042,411,299	1.34
30	オースト ラリア	株式	AGL ENERGY LTD	公益事業	1,848,035	1,344.92	2,485,467,057	1,517.88	2,805,095,366	1.24

(注)平成28年4月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	1.08
	素材	1.85
	資本財・サービス	4.36
	一般消費財・サービス	10.38
	生活必需品	5.78
	金融	38.90
	電気通信サービス	5.18
	公益事業	13.05
投資証券	―	18.04
合計		98.62