有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・オーストラリア 高配当株マザーファンド	96,009,381,107	2.1887	210,135,732,429	2.1139	202,954,230,722	100.05

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・オーストラリア 高配当株マザーファンド	6,218,578,283	2.0920	13,009,265,769	2.1139	13,145,452,632	100.18

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18
合計	100.18

(参考)LM・オーストラリア高配当株マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オースト ラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	金融	55,458,814	425.79	23,614,062,319	440.13	24,409,237,545	5.87
2	オースト ラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	金融	4,058,437	5,763.58	23,391,156,205	5,790.17	23,499,050,310	5.65
3	オースト ラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信 サービス	58,185,912	403.73	23,491,760,860	393.97	22,923,532,844	5.51
4	オースト ラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	金融	9,265,339	2,358.92	21,856,211,052	2,406.80	22,299,832,730	5.37
5	オースト ラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	金融	9,869,284	2,134.26	21,063,619,441	2,198.27	21,695,408,181	5.22
6	オースト ラリア	株式	WESFARMERS LTD	生活必需品	5,730,159	3,403.50	19,502,628,303	3,209.06	18,388,474,466	4.42
7	オースト ラリア	投資 証券	VICINITY CENTRES	―	79,312,377	244.35	19,380,563,281	223.64	17,738,046,560	4.27
8	オースト ラリア	株式	AMP LTD	金融	45,084,311	424.22	19,125,816,920	372.48	16,793,058,262	4.04
9	オースト ラリア	株式	DUET GROUP	公益事業	77,205,906	194.23	14,996,394,590	186.24	14,378,874,257	3.46
10	オースト ラリア	株式	ASX LTD	金融	2,955,233	3,805.44	11,245,976,511	3,731.97	11,028,855,971	2.65
11	オースト ラリア	株式	TATTS GROUP LTD	一般消費財・ サービス	33,199,222	301.07	9,995,460,980	322.33	10,701,420,620	2.57
12	オースト ラリア	株式	JB HI-FI LTD	一般消費財・ サービス	4,677,594	2,300.36	10,760,196,222	2,231.70	10,439,003,369	2.51
13	オースト ラリア	株式	APA GROUP	公益事業	16,244,143	662.95	10,769,146,656	627.96	10,200,754,883	2.45
14	オースト ラリア	株式	AUSNET SERVICES	公益事業	85,819,118	129.42	11,107,430,722	117.79	10,108,908,530	2.43
15	オースト ラリア	株式	COCA-COLA AMATIL LTD	生活必需品	13,170,457	782.04	10,299,902,212	759.28	10,000,177,857	2.41
16	オースト ラリア	株式	IOOF HOLDINGS LTD	金融	14,972,413	714.66	10,700,212,665	659.80	9,878,814,567	2.38
17	イギリス	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	金融	4,085,914	2,159.26	8,822,589,110	2,221.35	9,076,273,257	2.18
18	オースト ラリア	株式	WOOLWORTHS LTD	生活必需品	4,698,973	1,792.97	8,425,156,853	1,928.46	9,061,808,256	2.18
19	オースト ラリア	投資 証券	STOCKLAND	―	25,161,963	363.05	9,135,126,241	347.01	8,731,513,169	2.10
20	オースト ラリア	株式	AGL ENERGY LTD	公益事業	5,439,222	1,411.53	7,677,641,862	1,493.10	8,121,348,058	1.95
21	オースト ラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	資本財・ サービス	9,821,886	858.87	8,435,801,780	815.79	8,012,670,044	1.93
22	オースト ラリア	投資 証券	DEXUS PROPERTY GROUP	―	11,370,593	709.43	8,066,696,833	696.41	7,918,623,098	1.91
23	オースト ラリア	株式	ADELAIDE BRIGHTON LTD	素材	18,313,398	417.39	7,644,008,004	420.23	7,695,934,471	1.85
24	オースト ラリア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	41,575,464	188.95	7,855,735,090	174.30	7,246,690,684	1.74
25	オースト ラリア	投資 証券	GPT GROUP	―	17,409,772	384.43	6,692,952,813	366.11	6,373,961,266	1.53
26	オースト ラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	金融	958,768	6,472.29	6,205,426,019	6,507.27	6,238,970,297	1.50
27	オースト ラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	2,685,201	2,164.38	5,811,804,827	2,253.98	6,052,412,980	1.46
28	オースト ラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	金融	6,059,001	988.15	5,987,245,028	961.44	5,825,409,546	1.40
29	オースト ラリア	株式	FAIRFAX MEDIA LTD	一般消費財・ サービス	87,228,637	74.42	6,492,007,288	65.66	5,727,584,955	1.38
30	オースト ラリア	株式	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	資本財・ サービス	7,831,492	653.68	5,119,289,781	717.10	5,616,009,119	1.35

(注)平成28年10月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	1.46
	素材	2.96
	資本財・サービス	4.88
	一般消費財・サービス	7.99
	生活必需品	9.01
	金融	40.70
	電気通信サービス	5.51
	公益事業	12.04
投資証券	―	13.09
合計		97.64