有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

(1)【投資状況】

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
平成26年4月末現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,910,443,902	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△5,761,725	△0.04
合計(純資産総額)		12,904,682,177	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
平成26年4月末現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	84,940,908	100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△164,916	△0.19
合計(純資産総額)		84,775,992	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
<参考情報>

LM・オーストラリア高配当株マザーファンド
平成26年4月末現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	39,115,589,204	76.83
投資証券	オーストラリア	10,917,850,118	21.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		875,099,176	1.72
合計(純資産総額)		50,908,538,498	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。