有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

(1)【投資状況】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,047,313,993	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△10,803,046	△0.05
合計(純資産総額)		22,036,510,947	100.00

LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	810,935,057	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,483,462	△0.18
合計(純資産総額)		809,451,595	100.00

(参考)LM・オーストラリア高配当株マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	165,271,217,349	78.14
投資証券	オーストラリア	44,544,243,869	21.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,703,888,142	0.80
合計(純資産総額)		211,519,349,360	100.00