有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

(1)【投資状況】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,774,529,154	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△10,500,750	△0.05
合計(純資産総額)		21,764,028,404	100.00

LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	771,777,002	100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,467,010	△0.19
合計(純資産総額)		770,309,992	100.00

(参考)LM・オーストラリア高配当株マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	161,857,205,702	77.30
投資証券	オーストラリア	43,543,904,699	20.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,989,776,129	1.90
合計(純資産総額)		209,390,886,530	100.00