有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(1)【投資状況】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	39,956,008,821	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△15,413,210	△0.04
合計(純資産総額)		39,940,595,611	100.00

LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,289,727,287	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,250,347	△0.17
合計(純資産総額)		1,287,476,940	100.00

(参考)LM・オーストラリア高配当株マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	5,650,239,262	2.49
	オーストラリア	177,205,308,616	78.09
	小計	182,855,547,878	80.58
投資証券	オーストラリア	40,941,138,859	18.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,126,423,386	1.38
合計(純資産総額)		226,923,110,123	100.00