有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

(1)【投資状況】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	300,603,142,332	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△133,309,884	△0.04
合計(純資産総額)		300,469,832,448	100.00

LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,820,903,261	100.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△42,258,619	△0.21
合計(純資産総額)		19,778,644,642	100.00

LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	247,233,139	99.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	675,956	0.27
合計(純資産総額)		247,909,095	100.00

LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	101,678,891	99.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	95,791	0.09
合計(純資産総額)		101,774,682	100.00

(参考)LM・オーストラリア高配当株マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	501,800,612,976	84.10
投資証券	オーストラリア	83,590,948,320	14.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,298,838,452	1.89
合計(純資産総額)		596,690,399,748	100.00