有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

(1)【投資状況】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	546,508,602,918	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△302,354,496	△0.06
合計(純資産総額)		546,206,248,422	100.00

LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	32,645,720,843	100.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△68,229,539	△0.21
合計(純資産総額)		32,577,491,304	100.00

(参考)LM・オーストラリア高配当株マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	791,035,462,998	84.37
投資証券	オーストラリア	133,225,607,776	14.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,273,476,754	1.42
合計(純資産総額)		937,534,547,528	100.00