有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

(1)【投資状況】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	521,733,317,525	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△196,826,446	△0.04
合計(純資産総額)		521,536,491,079	100.00

LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	30,799,102,020	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△54,020,225	△0.18
合計(純資産総額)		30,745,081,795	100.00

(参考)LM・オーストラリア高配当株マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	719,181,342,467	84.11
投資証券	オーストラリア	105,163,508,134	12.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,721,305,790	3.59
合計(純資産総額)		855,066,156,391	100.00