有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

(1)【投資状況】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	397,942,379,528	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△136,707,159	△0.03
合計(純資産総額)		397,805,672,369	100.00

LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	23,872,248,868	100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△44,672,442	△0.19
合計(純資産総額)		23,827,576,426	100.00

LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	413,681,038	99.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,695,308	0.41
合計(純資産総額)		415,376,346	100.00

LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	121,329,062	99.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	293,218	0.24
合計(純資産総額)		121,622,280	100.00

(参考)LM・オーストラリア高配当株マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	617,385,488,584	83.45
投資証券	オーストラリア	106,204,293,276	14.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,262,023,234	2.20
合計(純資産総額)		739,851,805,094	100.00