有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

(1)【投資状況】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	202,954,230,722	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△108,477,064	△0.05
合計(純資産総額)		202,845,753,658	100.00

LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,145,452,632	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△24,220,326	△0.18
合計(純資産総額)		13,121,232,306	100.00

(参考)LM・オーストラリア高配当株マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	9,076,273,257	2.18
	オーストラリア	342,345,765,282	82.37
	小計	351,422,038,539	84.55
投資証券	オーストラリア	54,405,907,946	13.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,812,668,804	2.36
合計(純資産総額)		415,640,615,289	100.00