有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)

【提出】
2014/09/12 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
135項目
【純資産額計算書】
平成26年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額54,059,061,731
Ⅱ 負 債 総 額503,053,660
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)53,556,008,071
Ⅳ 発 行 済 口 数57,328,784,888口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9342
( 1万口当たり 9,342		)

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