有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)

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【提出】
2019/03/12 9:07
【資料】
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【項目】
137項目

平成30年12月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額34,921,412,987
Ⅱ 負債総額52,466,578
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,868,946,409
Ⅳ 発行済口数147,626,286,003口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.2362
(10,000口当たり)(2,362)

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