有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/14-2024/06/13)

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【提出】
2024/09/12 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
156項目

2024年 6月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額10,356,552,001
Ⅱ 負債総額27,548,745
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,329,003,256
Ⅳ 発行済口数47,205,490,306口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.2188
(10,000口当たり)(2,188)

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