有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月14日-令和1年12月13日)

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【提出】
2020/03/12 9:16
【資料】
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【項目】
156項目

令和 1年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額28,723,387,814
Ⅱ 負債総額77,415,849
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,645,971,965
Ⅳ 発行済口数130,546,422,290口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.2194
(10,000口当たり)(2,194)

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