有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/14-2025/06/13)

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【提出】
2025/09/12 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
156項目

2025年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額8,326,605,241
Ⅱ 負債総額9,703,215
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,316,902,026
Ⅳ 発行済口数38,131,007,153口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.2181
(10,000口当たり)(2,181)

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