有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)

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【提出】
2022/09/12 9:03
【資料】
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【項目】
156項目

令和 4年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額11,877,344,732
Ⅱ 負債総額11,850,918
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,865,493,814
Ⅳ 発行済口数75,701,772,932口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.1567
(10,000口当たり)(1,567)

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