有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

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【提出】
2022/03/11 9:07
【資料】
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【項目】
156項目

令和 3年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額12,171,431,360
Ⅱ 負債総額61,110,949
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,110,320,411
Ⅳ 発行済口数86,212,819,515口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.1405
(10,000口当たり)(1,405)

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