有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)

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【提出】
2014/09/12 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
135項目
【純資産額計算書】
平成26年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額671,373,285
Ⅱ 負 債 総 額556,706
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)670,816,579
Ⅳ 発 行 済 口 数605,513,321口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1078
( 1万口当たり 11,078		)

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