有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)

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【提出】
2022/09/12 9:03
【資料】
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【項目】
156項目

令和 4年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額642,038,218
Ⅱ 負債総額571,897
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)641,466,321
Ⅳ 発行済口数1,840,104,909口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3486
(10,000口当たり)(3,486)

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