有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/14-2025/06/13)

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【提出】
2025/09/12 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
156項目

2025年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額439,853,593
Ⅱ 負債総額3,476,646
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)436,376,947
Ⅳ 発行済口数1,109,488,376口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3933
(10,000口当たり)(3,933)

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