有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)
【純資産額計算書】
| 平成26年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 546,006,214 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 404,088 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 545,602,126 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 546,189,212 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9989 ( 1万口当たり 9,989 | ) |