有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

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【提出】
2022/03/11 9:07
【資料】
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【項目】
156項目

令和 3年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額968,561,490
Ⅱ 負債総額951,446
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)967,610,044
Ⅳ 発行済口数2,809,767,889口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3444
(10,000口当たり)(3,444)

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