有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)

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【提出】
2018/09/12 9:05
【資料】
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【項目】
137項目

平成30年 6月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,390,963,274
Ⅱ 負債総額83,161,601
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,307,801,673
Ⅳ 発行済口数4,569,308,519口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5051
(10,000口当たり)(5,051)

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