有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

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【提出】
2021/09/13 9:02
【資料】
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【項目】
156項目

令和 3年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,164,842,181
Ⅱ 負債総額1,148,543
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,163,693,638
Ⅳ 発行済口数3,052,426,944口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3812
(10,000口当たり)(3,812)

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