臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/03/10 12:19
- 【資料】
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提出理由
ステート・ストリートUSハイ・イールド債券オープンの信託財産の計算期間末日が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期 別 | 第38期 | |
| 計算期間 | 平成26年11月21日から 平成26年12月22日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50 | 円 |
| 期末純資産総額 | 499,572,811 | 円 |
| 期末受益権口数 | 321,058,523 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 15,560 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.59 | % |
| 期 別 | 第39期 | |
| 計算期間 | 平成26年12月23日から 平成27年 1月20日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50 | 円 |
| 期末純資産総額 | 469,177,154 | 円 |
| 期末受益権口数 | 307,368,956 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 15,264 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △1.58 | % |
| 期 別 | 第40期 | |
| 計算期間 | 平成27年1月21日から 平成27年2月20日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50 | 円 |
| 期末純資産総額 | 491,969,484 | 円 |
| 期末受益権口数 | 312,327,541 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 15,752 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 3.52 | % |
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