臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/06/10 9:38
- 【資料】
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提出理由
ステート・ストリートUSハイ・イールド債券オープンの信託財産の計算期間末日が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期 別 | 第53期 | |
| 計算期間 | 平成28年 2月23日から 平成28年 3月22日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50 | 円 |
| 期末純資産総額 | 355,083,211 | 円 |
| 期末受益権口数 | 270,426,632 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 13,130 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 6.20 | % |
| 期 別 | 第54期 | |
| 計算期間 | 平成28年 3月23日から 平成28年 4月20日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50 | 円 |
| 期末純資産総額 | 355,062,557 | 円 |
| 期末受益権口数 | 272,068,032 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 13,051 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.22 | % |
| 期 別 | 第55期 | |
| 計算期間 | 平成28年 4月21日から 平成28年 5月20日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50 | 円 |
| 期末純資産総額 | 359,279,320 | 円 |
| 期末受益権口数 | 273,971,854 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 13,114 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.87 | % |
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