臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/06/08 9:04
- 【資料】
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提出理由
ステート・ストリートUSハイ・イールド債券オープンの信託財産の計算期間末日が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期 別 | 第77期 | |
| 計算期間 | 平成30年 2月21日から 平成30年 3月20日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50 | 円 |
| 期末純資産総額 | 293,876,856 | 円 |
| 期末受益権口数 | 224,092,512 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 13,114 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △1.16 | % |
| 期 別 | 第78期 | |
| 計算期間 | 平成30年 3月21日から 平成30年 4月20日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50 | 円 |
| 期末純資産総額 | 301,595,091 | 円 |
| 期末受益権口数 | 225,715,453 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 13,362 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 2.27 | % |
| 期 別 | 第79期 | |
| 計算期間 | 平成30年 4月21日から 平成30年 5月21日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50 | 円 |
| 期末純資産総額 | 309,244,428 | 円 |
| 期末受益権口数 | 226,520,887 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 13,652 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 2.54 | % |