臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/03/09 9:15
- 【資料】
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提出理由
ステート・ストリートUSハイ・イールド債券オープンの信託財産の計算期間末日が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期 別 | 第74期 | |
| 計算期間 | 平成29年11月21日から 平成29年12月20日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50 | 円 |
| 期末純資産総額 | 316,713,506 | 円 |
| 期末受益権口数 | 222,597,353 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 14,228 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.68 | % |
| 期 別 | 第75期 | |
| 計算期間 | 平成29年12月21日から 平成30年 1月22日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50 | 円 |
| 期末純資産総額 | 313,036,092 | 円 |
| 期末受益権口数 | 223,520,998 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 14,005 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △1.22 | % |
| 期 別 | 第76期 | |
| 計算期間 | 平成30年 1月23日から 平成30年 2月20日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50 | 円 |
| 期末純資産総額 | 294,221,084 | 円 |
| 期末受益権口数 | 220,907,073 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 13,319 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △4.54 | % |
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